基金管理费和托管费什么时候收

更新时间： 2025-08-12 06:41:15

有定时购买基金习惯的投资者都知道，购买基金时除了要支付认购费、管理费等费用外，还要支付托管费费，那基金的管理费和托管费什么时候收取的呢？

基金管理费和托管费什么时候收

基金管理费和托管费都是逐日累计计提的。基金管理费可以简单理解为基金管理人在操作基金时收取的报酬，管理费一般按照1.5%逐日计提，在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人。

基金托管费是基金托管人（商业银行）为基金提供服务而向基金收取的费用，托管费一般按照0.25%逐日计提，按月支付给托管人。计算方法如下：每日应付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数。

所以托管费和管理费是从净值中提取的，投资者不需要额外支付相应费用。

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