怎样理解现金债务总额比

更新时间： 2025-06-27 17:19:34

现金债务总额比，即经营现金净流量与债务总额的对比。它可以准确地体现和反映企业对债务规模的维持的程序，它们之间的比率越高，说明企业的债务承担能力越强。

现金债务总额比=经营现金净流入/债务总额

它反映本期经营活动所产生的现金净流量是本期偿付的债务本息的倍数。该比值大于或等于1,说明企业有能力通过经营活动获得的现金偿还到期的债务，而不是收回投资或借新债还旧债；若该比值小于1，说明本期必须筹措资金或出售资产才能偿还债务。

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