什么是库存现金

更新时间： 2025-06-18 06:58:27

库存现金是指单位为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金，包括人民币和外币。库存现金的限额，由开户行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定。其限额一般按照单位3~5天日常零星开支所需现金确定。边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可按多于5天，但不得超过15天的日常零星开支的需要确定。

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