企业现金流量表具体格式是怎样的

更新时间： 2025-09-28 20:24:44

企业现金流量表具体格式如下

一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计。

购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计。

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额。

收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。

投资所支付的现金。

支付的其他与投资活动有关的现金。

现金流出小计。

投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额。

三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额。

四、汇率变动对现金的影响额。

五、现金及现金等价物净增加额加期初现金及现金等价物余额。

六、期末现金及现金等价物余额。

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