出纳的日常工作有哪些
更新时间： 2025-06-25 10:32:46
即将开始一份出纳工作？每天要处理的工作有哪些呢？一起来了解下吧：
工具/原料日记账总账方法/步骤1每日到岗第一件事清点现金数量、贵重物品及有价证券数量金额。
2按顺序办理收付款业务。
3根据公司需要每天或每周报送资金收支表；每月最后3天里登记核对有价证券、现金等。
4收到银行对账单后进行核账，将银行存款日记账、总账、银行对账单余额调节相符。
5下班前将所有收付款单据编制记账凭证；盘点现金数，使现金余额与日记账、总账相符。
6下班前整理好所有办公物品、确认锁好抽屉及保险柜、保持座位整洁无资料外泄情况。
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