资产负债表怎么设置公式

更新时间： 2025-06-22 10:36:48

以金蝶软件为例：

1、打开金蝶软件--选择报表与分析--点击资产负债表和利润表。

2、设置金蝶软件的资产负债表的公式：

（1）货币资金=（库存现金+银行存款+其他货币资金）总账余额。

（2）应收账款= “应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额-“坏账准备”余额。

（3）预收款项= “预收账款”明细账贷方余额+“应收账款”明细账贷方余额。

（4）应付账款=“应付账款”明细账贷方余额+“预付账款”明细账贷方余额。

（5）预付账款= “预付账款”明细账借方余额+“应付账款”明细账借方余额。

（6）存货=所有存货类总账余额合计+“生产成本”总账余额-“存货跌价准备”总账余额。

（7）固定资产=“固定资产”总账余额-“累计折旧”总账余额-“固定资产减值准备”总账余额。

（8）无形资产=“无形资产”总账余额-“累计摊销”总账余额-“无形资产减值准备”总账余额。

（9）长期股权投资=“长期股权投资”总账余额-“长期股权投资减值准备”总账余额。

3、分别在资产负债表和利润表上的“查看”处，选择会计期间并点击显示数据即可。金蝶软件会自动生成总账、资产负债表和损益表。

4、【财务会计】——【报表】——【新会计准则】——【资产负债表】。双击打开报表；在报表界面【工具】——【公式取数参数】——写好年度和期间后【确定】；【数据】——【报表重算】后即可。

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